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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 642.00 | 56 294.00 | 26 347.00 | 82 642.00 |
040 Immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 455.00 | 56 294.00 | 106 160.00 | 162 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
060 Stock marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
110 Total général Actif | 302 947.00 | 56 294.00 | 246 653.00 | 302 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 870.00 | | | 422 870.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 565.00 | | | 423 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 446.00 | | | 207 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | | | 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
252 Charges sociales | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 641.00 | | | 376 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |