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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 412.00 | 60 018.00 | 21 394.00 | 81 412.00 |
040 Immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 414.00 | 60 018.00 | 101 396.00 | 161 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
060 Stock marchandises | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
110 Total général Actif | 268 754.00 | 60 018.00 | 208 736.00 | 268 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 543.00 | | | 376 543.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 992.00 | | | 376 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 961.00 | | | 190 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
242 Autres charges externes. | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
252 Charges sociales | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 742.00 | | | 354 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 455.00 | | | 162 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |