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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 390.00 | 68 720.00 | 178 671.00 | 247 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 017.00 | 515 120.00 | 776 898.00 | 1 292 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 408.00 | 583 839.00 | 955 569.00 | 1 539 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CF Disponibilités | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 027.00 | | 155 027.00 | 155 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 435.00 | 583 839.00 | 1 110 596.00 | 1 694 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 494.00 | -305 937.00 | | -306 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | -557.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | -289 553.00 | -305 494.00 | | -289 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 879.00 | 1 449 195.00 | | 1 377 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 21 026.00 | | 22 270.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 149.00 | 1 472 721.00 | | 1 400 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 596.00 | 1 167 226.00 | | 1 110 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 879.00 | | | 1 377 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 033.00 | | 164 033.00 | 164 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 033.00 | | 164 033.00 | 164 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 1 029.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 1 029.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -1 029.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 304.00 | 162 297.00 | | 185 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 362.00 | 162 854.00 | | 169 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 941.00 | -557.00 | | 15 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 891.00 | | 2 398.00 | 1 538 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 1 539 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 1 539 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 891.00 | | 2 398.00 | 1 538 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 914.00 | 90 807.00 | 1 882.00 | 494 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 914.00 | 90 807.00 | 1 882.00 | 494 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 735.00 | 79 408.00 | 316 856.00 | 869 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UX Autres créances clients | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 508 143.00 | 508 143.00 | | 508 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 149.00 | 609 821.00 | 316 856.00 | 1 400 149.00 |