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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 7 994.00 | 3 111.00 | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 518.00 | 94 662.00 | 102 857.00 | 197 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 603.00 | 35 420.00 | 47 183.00 | 82 603.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 090.00 | 138 076.00 | 167 015.00 | 305 090.00 |
BT Marchandises | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 892.00 | 9 961.00 | 115 931.00 | 125 892.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 619.00 | 9 961.00 | 177 658.00 | 187 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 709.00 | 148 037.00 | 344 672.00 | 492 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DG Autres réserves | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DH Report à nouveau | -136 377.00 | | | -136 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 377.00 | 1 359.00 | | -136 377.00 |
DL TOTAL (I) | 144 982.00 | 281 359.00 | | 144 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 885.00 | 28 771.00 | | 87 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 379.00 | 99 671.00 | | 43 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 179.00 | 37 273.00 | | 35 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 11 732.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | 27 075.00 | 19 214.00 | | 27 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 690.00 | 177 447.00 | | 199 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 672.00 | 458 806.00 | | 344 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
FG Production vendue services | 398 609.00 | | 398 609.00 | 398 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 021.00 | | 412 021.00 | 412 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 494.00 | 570 538.00 | | 180 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 727.00 | 570 538.00 | | 248 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 159.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 088.00 | 159.00 | | 50 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 638.00 | 570 379.00 | | 198 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 748.00 | 759 995.00 | | 660 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 125.00 | 758 636.00 | | 797 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 377.00 | 1 359.00 | | -136 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 382.00 | 219 068.00 | | 237 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 702.00 | | 46 605.00 | 338 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 217.00 | 305 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 217.00 | 280 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 733.00 | | 46 605.00 | 313 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 249.00 | 84 041.00 | 30 215.00 | 84 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 3 702.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 956.00 | 80 340.00 | 30 215.00 | 79 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | | 906.00 | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961.00 | | 906.00 | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | | 906.00 | 9 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VI Groupe et associés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 670.00 | 151 853.00 | 25 817.00 | 177 670.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 690.00 | 199 690.00 | | 199 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |