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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 966.00 | 228 150.00 | 80 816.00 | 308 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 424.00 | 98 264.00 | 83 160.00 | 181 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 492.00 | 337 519.00 | 178 974.00 | 516 492.00 |
BT Marchandises | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 261.00 | 17 245.00 | 154 017.00 | 171 261.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 841.00 | 17 245.00 | 267 596.00 | 284 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 333.00 | 354 763.00 | 446 570.00 | 801 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DH Report à nouveau | -137 366.00 | -136 377.00 | | -137 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | -989.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 144 222.00 | 143 993.00 | | 144 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 811.00 | 282 062.00 | | 163 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 544.00 | 73 352.00 | | 94 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 470.00 | 51 085.00 | | 40 470.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 27 075.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 348.00 | 433 573.00 | | 302 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 570.00 | 577 566.00 | | 446 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
FG Production vendue services | 488 941.00 | | 488 941.00 | 488 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 897.00 | | 557 897.00 | 557 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 138.00 | 155 031.00 | | 286 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 138.00 | 189 914.00 | | 286 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 28 574.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 29 966.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 554.00 | 159 948.00 | | 285 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 044.00 | 638 854.00 | | 845 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 815.00 | 639 843.00 | | 844 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | -989.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 725.00 | | 49 894.00 | 478 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 14 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 127.00 | 516 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 327.00 | 490 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 478.00 | | 49 239.00 | 451 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | | 655.00 | 16 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 132.00 | 102 130.00 | 9 743.00 | 245 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 027.00 | 102 130.00 | 9 743.00 | 234 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 054.00 | 8 275.00 | 85.00 | 9 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 054.00 | 8 275.00 | 85.00 | 9 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 054.00 | 8 275.00 | 85.00 | 9 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
UX Autres créances clients | 136 708.00 | 136 708.00 | | 136 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
VB T. V. A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VI Groupe et associés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 327.00 | 177 777.00 | 49 550.00 | 227 327.00 |
VW T.V.A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 348.00 | 302 348.00 | | 302 348.00 |