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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 4 293.00 | 6 812.00 | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 330.00 | 54 961.00 | 171 369.00 | 226 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 403.00 | 24 995.00 | 62 408.00 | 87 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 702.00 | 84 249.00 | 254 453.00 | 338 702.00 |
BT Marchandises | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
BZ Autres créances | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CF Disponibilités | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 353.00 | | 204 353.00 | 204 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 055.00 | 84 249.00 | 458 806.00 | 543 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 447.00 | | | 177 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 806.00 | | | 458 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
FG Production vendue services | 178 168.00 | | 178 168.00 | 178 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 538.00 | | | 570 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 538.00 | | | 570 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 379.00 | | | 570 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 995.00 | | | 759 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 636.00 | | | 758 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 249.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
VB T. V. A. | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VI Groupe et associés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 473.00 | 177 609.00 | 13 864.00 | 191 473.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 447.00 | 177 447.00 | | 177 447.00 |