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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 25.00 | 104.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 456.00 | 38 988.00 | 37 467.00 | 76 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 935.00 | 39 013.00 | 42 921.00 | 81 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 063.00 | 13 911.00 | 198 152.00 | 212 063.00 |
BZ Autres créances | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CF Disponibilités | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 565.00 | 13 911.00 | 451 654.00 | 465 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 500.00 | 52 924.00 | 494 575.00 | 547 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
DH Report à nouveau | 97 863.00 | 117 966.00 | | 97 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 676.00 | -20 103.00 | | -16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 108 574.00 | 125 251.00 | | 108 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 285.00 | 19 842.00 | | 18 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 865.00 | 55 098.00 | | 94 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 298.00 | 207 689.00 | | 181 298.00 |
EA Autres dettes | 91 552.00 | 91 410.00 | | 91 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 001.00 | 374 041.00 | | 386 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 575.00 | 499 293.00 | | 494 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 001.00 | 374 041.00 | | 386 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 759.00 | | 14 403.00 | 76 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 409.00 | | 14 274.00 | 71 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 403.00 | 2 186.00 | 38 678.00 | 50 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 403.00 | 2 186.00 | 38 678.00 | 50 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 403.00 | 2 186.00 | 38 678.00 | 50 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | 12 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 924.00 | 259 924.00 | | 259 924.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 001.00 | 386 001.00 | | 386 001.00 |