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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 51.00 | 78.00 | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 451.00 | 47 926.00 | 30 524.00 | 78 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 930.00 | 47 977.00 | 35 952.00 | 83 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 794.00 | 14 428.00 | 204 365.00 | 218 794.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 946.00 | 130.00 | 19 816.00 | 19 946.00 |
CF Disponibilités | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 372.00 | 14 559.00 | 467 812.00 | 482 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 302.00 | 62 536.00 | 503 765.00 | 566 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
DH Report à nouveau | 81 186.00 | 97 863.00 | | 81 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 210.00 | -16 676.00 | | 88 210.00 |
DL TOTAL (I) | 196 785.00 | 108 574.00 | | 196 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 18 285.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 278.00 | 94 865.00 | | 99 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 439.00 | 181 298.00 | | 160 439.00 |
EA Autres dettes | 38 410.00 | 91 552.00 | | 38 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 980.00 | 386 001.00 | | 306 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 765.00 | 494 575.00 | | 503 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 980.00 | 386 001.00 | | 306 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 935.00 | | 1 995.00 | 81 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 456.00 | | 1 995.00 | 76 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 014.00 | 8 964.00 | | 39 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 989.00 | 8 938.00 | | 38 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VW T.V.A. | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 980.00 | 306 980.00 | | 306 980.00 |