| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 531.00 | 52 721.00 | 10 810.00 | 63 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 666.00 | 56 331.00 | 22 335.00 | 78 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 611.00 | 109 192.00 | 328 419.00 | 437 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CF Disponibilités | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 721.00 | | 177 721.00 | 177 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 332.00 | 109 192.00 | 506 140.00 | 615 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
CU Autres participations | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 149 983.00 | 147 628.00 | | 149 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 239.00 | 52 355.00 | | 92 239.00 |
DL TOTAL (I) | 255 347.00 | 213 108.00 | | 255 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 820.00 | 205 185.00 | | 142 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | 7 645.00 | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 23 652.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 390.00 | 83 953.00 | | 69 390.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 794.00 | 320 471.00 | | 250 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 140.00 | 533 578.00 | | 506 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 086.00 | 177 665.00 | | 134 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 149.00 | | 821 149.00 | 821 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 149.00 | | 821 149.00 | 821 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 794.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | 10 904.00 | | 26 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 927.00 | 756 335.00 | | 826 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 688.00 | 703 981.00 | | 734 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 239.00 | 52 355.00 | | 92 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 312.00 | | 5 480.00 | 432 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 437 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 142 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 140.00 | | | 230 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 898.00 | | 5 480.00 | 136 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 578.00 | 22 794.00 | 181.00 | 86 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 438.00 | 22 794.00 | 181.00 | 86 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 820.00 | 26 113.00 | 96 685.00 | 142 820.00 |
VI Groupe et associés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 794.00 | 134 086.00 | 96 685.00 | 250 794.00 |