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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 258.00 | 64 564.00 | 4 694.00 | 69 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 025.00 | 77 887.00 | 2 138.00 | 80 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 473.00 | 142 591.00 | 247 881.00 | 390 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 261.00 | | 135 261.00 | 135 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 734.00 | 142 591.00 | 383 143.00 | 525 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 217 133.00 | 179 252.00 | | 217 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 814.00 | 262 881.00 | | 71 814.00 |
DL TOTAL (I) | 298 322.00 | 451 508.00 | | 298 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 964.00 | 67 809.00 | | 43 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 23 002.00 | | 20 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 851.00 | 52 890.00 | | 20 851.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 820.00 | 143 712.00 | | 84 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 143.00 | 595 221.00 | | 383 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 048.00 | | 791 048.00 | 791 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 048.00 | | 791 048.00 | 791 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 45 290.00 | | 18 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 605.00 | 989 789.00 | | 794 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 791.00 | 726 908.00 | | 722 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 814.00 | 262 881.00 | | 71 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 138.00 | | 4 369.00 | 390 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 390 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 149 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 140.00 | | | 230 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 949.00 | | 4 369.00 | 148 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 267.00 | 3 358.00 | 4 034.00 | 143 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 127.00 | 3 358.00 | 4 034.00 | 143 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 961.00 | 23 939.00 | 20 022.00 | 43 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 175.00 | 49 126.00 | 11 049.00 | 60 175.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 820.00 | 64 798.00 | 20 022.00 | 84 820.00 |