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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 879.00 | 65 985.00 | 2 894.00 | 68 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 068.00 | 77 141.00 | 2 927.00 | 80 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 138.00 | 143 267.00 | 246 870.00 | 390 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BZ Autres créances | 212 379.00 | | 212 379.00 | 212 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 350.00 | | 348 350.00 | 348 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 488.00 | 143 267.00 | 595 221.00 | 738 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 179 252.00 | 156 398.00 | | 179 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 881.00 | 72 853.00 | | 262 881.00 |
DL TOTAL (I) | 451 508.00 | 238 627.00 | | 451 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 809.00 | 91 558.00 | | 67 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 285.00 | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | 37 777.00 | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 712.00 | 208 665.00 | | 143 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 221.00 | 447 292.00 | | 595 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 751.00 | 133 259.00 | | 99 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 494.00 | | 799 494.00 | 799 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 494.00 | | 799 494.00 | 799 494.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 185.00 | | | 137 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 290.00 | 21 449.00 | | 45 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 789.00 | 725 090.00 | | 989 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 908.00 | 652 236.00 | | 726 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 881.00 | 72 853.00 | | 262 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 327.00 | 4 083.00 | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 881.00 | | 3 307.00 | 439 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 050.00 | 11 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 050.00 | 390 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 140.00 | | | 230 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 642.00 | | 3 307.00 | 145 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 645.00 | 5 623.00 | | 137 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 504.00 | 5 623.00 | | 137 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 805.00 | 23 844.00 | 43 961.00 | 67 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 182.00 | 191 182.00 | | 191 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 269.00 | 233 220.00 | 11 049.00 | 244 269.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 712.00 | 99 751.00 | 43 961.00 | 143 712.00 |