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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 315.00 | 17 442.00 | 50 873.00 | 68 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 622.00 | 17 442.00 | 1 332 181.00 | 1 349 622.00 |
BT Marchandises | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
BZ Autres créances | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 747.00 | | 461 747.00 | 461 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 370.00 | 17 442.00 | 1 793 928.00 | 1 811 370.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
DL TOTAL (I) | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 178.00 | | | 1 228 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 149.00 | | | 240 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 703.00 | | | 1 731 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 928.00 | | | 1 793 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 890.00 | | | 408 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 508.00 | | | 202 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 474.00 | 1 349 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 474.00 | 68 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 538.00 | 5 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 538.00 | 5 096.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | | |
UG ‐ Financières | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 149.00 | 240 149.00 | | 240 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
UX Autres créances clients | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 535.00 | 108 223.00 | 439 551.00 | 1 227 535.00 |
VI Groupe et associés | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 100.00 | | | 1 335 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 353.00 | 107 005.00 | 20 347.00 | 127 353.00 |
VW T.V.A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 703.00 | 408 890.00 | 439 551.00 | 1 731 703.00 |