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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 523.00 | 57 705.00 | 25 819.00 | 83 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 696.00 | 1 202.00 | 20 494.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 329.00 | 58 906.00 | 1 311 423.00 | 1 370 329.00 |
BT Marchandises | 220 109.00 | | 220 109.00 | 220 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 587 780.00 | | 587 780.00 | 587 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 478.00 | | 913 478.00 | 913 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 807.00 | 58 906.00 | 2 224 900.00 | 2 283 807.00 |
CU Autres participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 330.00 | 192 374.00 | | 328 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 125.00 | 135 957.00 | | 266 125.00 |
DL TOTAL (I) | 638 455.00 | 372 330.00 | | 638 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 815.00 | 1 115 707.00 | | 986 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 171.00 | 202 511.00 | | 203 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 299.00 | 270 240.00 | | 291 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 160.00 | 73 828.00 | | 105 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 445.00 | 1 662 285.00 | | 1 586 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 900.00 | 2 034 616.00 | | 2 224 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 748.00 | 473 581.00 | | 526 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 628.00 | | 16 701.00 | 1 353 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 315.00 | | 15 208.00 | 68 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 313.00 | | 1 493.00 | 25 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 751.00 | 4 953.00 | | 52 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 751.00 | 4 953.00 | | 52 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 184.00 | 18.00 | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 18.00 | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 18.00 | | 1 184.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 299.00 | 291 299.00 | | 291 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
UX Autres créances clients | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 193.00 | 129 667.00 | 513 536.00 | 986 193.00 |
VI Groupe et associés | 203 171.00 | | | 203 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 958.00 | 83 263.00 | 21 696.00 | 104 958.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 445.00 | 526 748.00 | 513 536.00 | 1 586 445.00 |