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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 315.00 | 52 751.00 | 15 564.00 | 68 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 403.00 | 1 184.00 | 20 220.00 | 21 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 628.00 | 53 935.00 | 1 299 694.00 | 1 353 628.00 |
BT Marchandises | 240 044.00 | | 240 044.00 | 240 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CF Disponibilités | 390 876.00 | | 390 876.00 | 390 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 922.00 | | 734 922.00 | 734 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 551.00 | 53 935.00 | 2 034 616.00 | 2 088 551.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 111.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 374.00 | 21 114.00 | | 192 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 957.00 | 174 148.00 | | 135 957.00 |
DL TOTAL (I) | 372 330.00 | 236 374.00 | | 372 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 707.00 | 1 243 765.00 | | 1 115 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 511.00 | 202 508.00 | | 202 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 240.00 | 253 087.00 | | 270 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 828.00 | 96 828.00 | | 73 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 285.00 | 1 796 188.00 | | 1 662 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 616.00 | 2 032 561.00 | | 2 034 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 241.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 881.00 | | 1 747.00 | 1 351 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 566.00 | | 1 747.00 | 23 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 458.00 | 11 294.00 | | 41 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 458.00 | 11 294.00 | | 41 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 860.00 | 323.00 | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 323.00 | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 323.00 | | 860.00 |
UG ‐ Financières | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 240.00 | 270 240.00 | | 270 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
UX Autres créances clients | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 047.00 | 128 853.00 | 523 600.00 | 1 115 047.00 |
VI Groupe et associés | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 614.00 | 75 210.00 | 21 403.00 | 96 614.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 285.00 | 473 581.00 | 523 600.00 | 1 662 285.00 |