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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
CF Disponibilités | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 628.00 | | 287 628.00 | 287 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 271.00 | -3 310.00 | | 145 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159.00 | 490.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 153 120.00 | 7 180.00 | | 153 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 904.00 | 120 838.00 | | 96 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 004.00 | 137 004.00 | | 37 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 3 073.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 508.00 | 260 915.00 | | 134 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 628.00 | 268 095.00 | | 287 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 664.00 | 164 486.00 | | 61 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 490.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -490.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729.00 | 3 310.00 | | 4 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 271.00 | -3 310.00 | | 145 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 904.00 | 24 260.00 | 72 644.00 | 96 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 508.00 | 61 864.00 | 72 644.00 | 134 508.00 |