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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 781 485.00 | | 11 781 485.00 | 11 781 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 163 167.00 | | 67 163 167.00 | 67 163 167.00 |
CF Disponibilités | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 010 856.00 | | 1 010 856.00 | 1 010 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 199 612.00 | | 68 199 612.00 | 68 199 612.00 |
CU Autres participations | 55 381 682.00 | | 55 381 682.00 | 55 381 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 416 110.00 | 14 416 110.00 | | 14 416 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 025 139.00 | -1 762 255.00 | | -2 025 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 747.00 | -262 884.00 | | -321 747.00 |
DL TOTAL (I) | 12 069 224.00 | 12 390 971.00 | | 12 069 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 856.00 | 464 163.00 | | 1 010 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 856.00 | 464 163.00 | | 1 010 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 2 880.00 | | 12 682.00 |
EA Autres dettes | 54 166 238.00 | 52 730 404.00 | | 54 166 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 678 920.00 | 53 233 284.00 | | 54 678 920.00 |
ED (V) | 440 613.00 | 694 626.00 | | 440 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 199 612.00 | 66 783 044.00 | | 68 199 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 173.00 | 732 621.00 | | 1 028 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 920.00 | 995 505.00 | | 1 349 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 747.00 | -262 884.00 | | -321 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 239 078.00 | | 3 160 433.00 | 66 239 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236 344.00 | 67 163 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236 344.00 | 67 163 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 239 078.00 | | 3 160 433.00 | 66 239 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 163.00 | 1 010 856.00 | 464 163.00 | 464 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 163.00 | 1 010 856.00 | 464 163.00 | 464 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 010 856.00 | 464 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 545.00 | 165 545.00 | | 165 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 781 485.00 | 11 781 485.00 | | 11 781 485.00 |
VI Groupe et associés | 54 000 694.00 | 50 000.00 | 53 950 694.00 | 54 000 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 468.00 | 11 782 468.00 | | 11 782 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 678 920.00 | 728 226.00 | 53 950 694.00 | 54 678 920.00 |