| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 673 889.00 | | 11 673 889.00 | 11 673 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 105 071.00 | | 59 105 071.00 | 59 105 071.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 932 142.00 | | 932 142.00 | 932 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 049 127.00 | | 60 049 127.00 | 60 049 127.00 |
CU Autres participations | 47 431 182.00 | | 47 431 182.00 | 47 431 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 416 110.00 | 14 416 110.00 | | 14 416 110.00 |
DH Report à nouveau | -2 346 886.00 | -2 025 139.00 | | -2 346 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 815.00 | -321 747.00 | | -382 815.00 |
DL TOTAL (I) | 11 686 409.00 | 12 069 224.00 | | 11 686 409.00 |
DP Provisions pour risques | 932 142.00 | 1 010 856.00 | | 932 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 142.00 | 1 010 856.00 | | 932 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 500 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 12 682.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 46 978 127.00 | 54 166 238.00 | | 46 978 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 031 247.00 | 54 678 920.00 | | 47 031 247.00 |
ED (V) | 399 329.00 | 440 613.00 | | 399 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 049 127.00 | 68 199 612.00 | | 60 049 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 847.00 | 1 028 173.00 | | 1 114 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 661.00 | 1 349 920.00 | | 1 497 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 815.00 | -321 747.00 | | -382 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 163 167.00 | | 1 134 232.00 | 67 163 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 192 328.00 | 59 105 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192 328.00 | 59 105 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 163 167.00 | | 1 134 232.00 | 67 163 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 856.00 | 932 142.00 | 1 010 856.00 | 1 010 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 856.00 | 932 142.00 | 1 010 856.00 | 1 010 856.00 |
UG ‐ Financières | | 932 142.00 | 1 010 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 644.00 | 327 644.00 | | 327 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 673 889.00 | 11 673 889.00 | | 11 673 889.00 |
VI Groupe et associés | 46 650 483.00 | 50 000.00 | 46 600 483.00 | 46 650 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 675 527.00 | 11 675 527.00 | | 11 675 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 031 247.00 | 430 764.00 | 46 600 483.00 | 47 031 247.00 |