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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 573.00 | 101 656.00 | 34 917.00 | 136 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 123.00 | 101 656.00 | 38 467.00 | 140 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
072 Créances – Autres | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
084 Disponibilités | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
110 Total général Actif | 210 385.00 | 101 656.00 | 108 730.00 | 210 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 845.00 | 289 199.00 | | 226 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | 2 200.00 | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 28 711.00 | 4 698.00 | | 28 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 056.00 | 296 096.00 | | 280 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 775.00 | 93 951.00 | | 82 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | 644.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 50 172.00 | 50 537.00 | | 50 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 2 741.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 250.00 | 91 711.00 | | 89 250.00 |
252 Charges sociales | 23 843.00 | 26 631.00 | | 23 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 626.00 | 12 467.00 | | 10 626.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 908.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 737.00 | 279 590.00 | | 259 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 318.00 | 16 507.00 | | 20 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 420.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 300.00 | 658.00 | | 37 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 448.00 | 13 995.00 | | -16 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 597.00 | | | 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |