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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 590.00 | 121 481.00 | 21 108.00 | 142 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 140.00 | 121 481.00 | 24 658.00 | 146 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
110 Total général Actif | 155 254.00 | 121 481.00 | 33 772.00 | 155 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 328.00 | 288 108.00 | | 337 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 30 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 666.00 | 17 586.00 | | 7 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 994.00 | 336 194.00 | | 348 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 123.00 | 109 640.00 | | 126 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 880.00 | 140.00 | | -1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 63 393.00 | 54 827.00 | | 63 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 2 459.00 | | 2 936.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 758.00 | 127 007.00 | | 129 758.00 |
252 Charges sociales | 36 297.00 | 32 533.00 | | 36 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 068.00 | 9 758.00 | | 10 068.00 |
262 Autres charges | 1 484.00 | 410.00 | | 1 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 180.00 | 336 774.00 | | 368 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 187.00 | -579.00 | | -19 187.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 397.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 847.00 | -50 976.00 | | -19 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |