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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 590.00 | 111 414.00 | 31 176.00 | 142 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 140.00 | 111 414.00 | 34 726.00 | 146 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
110 Total général Actif | 227 586.00 | 111 414.00 | 116 173.00 | 227 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 108.00 | 226 845.00 | | 288 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | 24 500.00 | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 17 586.00 | 28 711.00 | | 17 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 194.00 | 280 056.00 | | 336 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 640.00 | 82 775.00 | | 109 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -280.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 54 827.00 | 50 172.00 | | 54 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 754.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 007.00 | 89 250.00 | | 127 007.00 |
252 Charges sociales | 32 533.00 | 23 843.00 | | 32 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 758.00 | 10 626.00 | | 9 758.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 597.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 774.00 | 259 737.00 | | 336 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -579.00 | 20 318.00 | | -579.00 |
290 Produits exceptionnels | | 924.00 | | |
294 Charges financières | 397.00 | 391.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | 37 300.00 | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 976.00 | -16 448.00 | | -50 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |