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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 9 853.00 | 22 670.00 | 32 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 508.00 | 11 353.00 | 195 155.00 | 206 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CF Disponibilités | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 833.00 | 11 353.00 | 257 480.00 | 268 833.00 |
CU Autres participations | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 747.00 | 116 063.00 | | 121 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 644.00 | 5 684.00 | | 77 644.00 |
DL TOTAL (I) | 204 891.00 | 127 247.00 | | 204 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 674.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 029.00 | 33 663.00 | | 11 029.00 |
EA Autres dettes | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 589.00 | 75 857.00 | | 52 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 480.00 | 203 104.00 | | 257 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 589.00 | 75 857.00 | | 52 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 1 003.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 604.00 | 68 314.00 | | 140 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 960.00 | 62 630.00 | | 62 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 644.00 | 5 684.00 | | 77 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 264.00 | | 60 717.00 | 151 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 473.00 | 172 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 473.00 | 206 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | | 5 257.00 | 27 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 498.00 | | 55 460.00 | 122 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128.00 | 4 225.00 | | 7 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | 189.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 4 036.00 | | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 043.00 | 34 655.00 | 65 388.00 | 100 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |