| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 045.00 | 14 143.00 | 22 902.00 | 37 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 761.00 | 15 643.00 | 130 118.00 | 145 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BZ Autres créances | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 839.00 | | 224 839.00 | 224 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 601.00 | 15 643.00 | 354 958.00 | 370 601.00 |
CU Autres participations | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 391.00 | 121 747.00 | | 199 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 473.00 | 77 644.00 | | 66 473.00 |
DL TOTAL (I) | 271 363.00 | 204 891.00 | | 271 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 40.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | 11 029.00 | | 22 635.00 |
EA Autres dettes | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 594.00 | 52 589.00 | | 83 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 958.00 | 257 480.00 | | 354 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 594.00 | 52 589.00 | | 83 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 5 923.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 2 077.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 971.00 | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 085.00 | 140 604.00 | | 137 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 612.00 | 62 959.00 | | 70 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 473.00 | 77 644.00 | | 66 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 508.00 | | 124 747.00 | 206 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 145 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 37 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | | 5 521.00 | 32 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 485.00 | | 119 226.00 | 172 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 5 289.00 | 999.00 | 11 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 5 289.00 | 999.00 | 9 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 742.00 | 194 742.00 | | 194 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 553.00 | 223 433.00 | 120.00 | 223 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |