| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 521.00 | 19 580.00 | 24 940.00 | 44 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 437.00 | 21 080.00 | 132 357.00 | 153 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 313 188.00 | | 313 188.00 | 313 188.00 |
CF Disponibilités | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 354.00 | 21 080.00 | 500 273.00 | 521 354.00 |
CU Autres participations | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 863.00 | 199 391.00 | | 265 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 100.00 | 66 473.00 | | 57 100.00 |
DL TOTAL (I) | 328 463.00 | 271 363.00 | | 328 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 008.00 | 14 656.00 | | 112 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 4 565.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 218.00 | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 916.00 | 22 635.00 | | 15 916.00 |
EA Autres dettes | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 810.00 | 83 594.00 | | 171 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 273.00 | 354 958.00 | | 500 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 3 787.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 902.00 | 137 085.00 | | 121 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 802.00 | 70 612.00 | | 64 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 100.00 | 66 473.00 | | 57 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 083.00 | 12 250.00 | | 15 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 762.00 | | 7 676.00 | 145 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 045.00 | | 7 476.00 | 37 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 217.00 | | 200.00 | 107 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 5 437.00 | | 15 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 5 437.00 | | 14 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 308 986.00 | 308 986.00 | | 308 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 022.00 | 321 902.00 | 120.00 | 322 022.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |