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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 1 646.00 | 4 406.00 | 6 052.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 999.00 | 8 210.00 | 8 789.00 | 16 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 568.00 | 14 740.00 | 19 828.00 | 34 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 901.00 | 24 596.00 | 115 305.00 | 139 901.00 |
BT Marchandises | 277 294.00 | | 277 294.00 | 277 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 840.00 | | 275 840.00 | 275 840.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CF Disponibilités | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 597.00 | | 653 597.00 | 653 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 498.00 | 24 596.00 | 768 902.00 | 793 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DL TOTAL (I) | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 161.00 | | | 369 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
EA Autres dettes | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 155.00 | | | 706 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 219.00 | | | 447 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 507.00 | | 11 394.00 | 128 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 117.00 | | 935.00 | 85 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | | 10 425.00 | 41 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 34.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322.00 | 13 274.00 | | 11 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 942.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | 12 332.00 | | 10 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 840.00 | 275 840.00 | | 275 840.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 161.00 | 253 304.00 | 109 885.00 | 369 161.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 238.00 | 306 194.00 | 2 043.00 | 308 238.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 076.00 | 447 219.00 | 109 885.00 | 563 076.00 |