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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 2 735.00 | 3 317.00 | 6 052.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 583.00 | 12 429.00 | 12 154.00 | 24 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 767.00 | 12 826.00 | 11 941.00 | 24 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 528.00 | 27 989.00 | 108 538.00 | 136 528.00 |
BT Marchandises | 279 538.00 | | 279 538.00 | 279 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 962.00 | | 424 962.00 | 424 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 489.00 | 27 989.00 | 533 500.00 | 561 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 135.00 | | | 337 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 796.00 | | | 469 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 550.00 | | | 395 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 901.00 | | 13 316.00 | 139 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 689.00 | 136 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 689.00 | 49 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 567.00 | | 12 472.00 | 51 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 844.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 596.00 | 17 507.00 | 14 114.00 | 24 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 089.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 16 419.00 | 14 114.00 | 22 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 135.00 | 262 890.00 | 74 246.00 | 337 135.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 602.00 | 109 714.00 | 887.00 | 110 602.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 796.00 | 395 550.00 | 74 246.00 | 469 796.00 |