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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 117.00 | 704.00 | 4 413.00 | 5 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 142.00 | 10 619.00 | 30 524.00 | 41 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 507.00 | 11 322.00 | 117 185.00 | 128 507.00 |
060 Stock marchandises | 200 546.00 | | 200 546.00 | 200 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 482.00 | | 133 482.00 | 133 482.00 |
072 Créances – Autres | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
084 Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 311.00 | | 367 311.00 | 367 311.00 |
110 Total général Actif | 495 818.00 | 11 322.00 | 484 496.00 | 495 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 392 943.00 | | | 392 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 804.00 | | | 161 804.00 |