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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 665.00 | 22 503.00 | 15 162.00 | 37 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 189.00 | 24 337.00 | 24 853.00 | 49 189.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 718.00 | 47 934.00 | 42 784.00 | 90 718.00 |
BT Marchandises | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 084.00 | | 408 084.00 | 408 084.00 |
BZ Autres créances | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CF Disponibilités | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 291.00 | | 606 291.00 | 606 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 009.00 | 47 934.00 | 649 075.00 | 697 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
DL TOTAL (I) | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 092.00 | | | 251 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 709.00 | | | 202 709.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 032.00 | | | 475 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 075.00 | | | 649 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 031.00 | | | 475 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 771.00 | 18 163.00 | | 29 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677.00 | 18 163.00 | | 28 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 092.00 | 251 092.00 | | 251 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 765.00 | 446 765.00 | | 446 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 535.00 | 446 765.00 | 2 770.00 | 449 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 031.00 | 475 031.00 | | 475 031.00 |