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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 905.00 | 43 571.00 | 6 334.00 | 49 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 225.00 | 49 129.00 | 36 096.00 | 85 225.00 |
BF Prêts | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 168.00 | 93 794.00 | 54 374.00 | 148 168.00 |
BT Marchandises | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 538.00 | | 180 538.00 | 180 538.00 |
BZ Autres créances | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CF Disponibilités | 957 178.00 | | 957 178.00 | 957 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 854.00 | | 1 239 854.00 | 1 239 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 022.00 | 93 794.00 | 1 294 228.00 | 1 388 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 433 449.00 | | | 433 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
DL TOTAL (I) | 835 871.00 | | | 835 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 351.00 | | | 285 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 357.00 | | | 458 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 228.00 | | | 1 294 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 357.00 | | | 458 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 133.00 | 14 661.00 | | 79 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 039.00 | 14 661.00 | | 78 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 351.00 | 285 351.00 | | 285 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 227.00 | 152 227.00 | | 152 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 571.00 | 215 571.00 | | 215 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 515.00 | 215 571.00 | 11 944.00 | 227 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 357.00 | 458 357.00 | | 458 357.00 |