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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 405.00 | 31 831.00 | 11 574.00 | 43 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 042.00 | 30 527.00 | 36 515.00 | 67 042.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 510.00 | 63 451.00 | 52 059.00 | 115 510.00 |
BT Marchandises | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 791.00 | | 411 791.00 | 411 791.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 291 176.00 | | 291 176.00 | 291 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 873.00 | | 803 873.00 | 803 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 384.00 | 63 451.00 | 855 933.00 | 919 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 644.00 | | | 172 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
DL TOTAL (I) | 304 308.00 | | | 304 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 449.00 | | | 249 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 159.00 | | | 288 159.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 624.00 | | | 551 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 933.00 | | | 855 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 624.00 | | | 551 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 934.00 | 15 517.00 | | 47 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | 15 517.00 | | 46 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 449.00 | 249 449.00 | | 249 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 159.00 | 288 159.00 | | 288 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 001.00 | 461 001.00 | | 461 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 971.00 | 461 001.00 | 3 970.00 | 464 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 624.00 | 551 624.00 | | 551 624.00 |