| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 472.00 | 19 810.00 | 408 662.00 | 428 472.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 584.00 | 3 812.00 | 282 772.00 | 286 584.00 |
CF Disponibilités | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 180.00 | 3 812.00 | 316 368.00 | 320 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 652.00 | 23 622.00 | 725 030.00 | 748 652.00 |
CU Autres participations | 383 050.00 | | 383 050.00 | 383 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | 297 290.00 | 772 689.00 | | 297 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 399.00 | 310 316.00 | | 350 399.00 |
DL TOTAL (I) | 709 784.00 | 1 145 100.00 | | 709 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 501.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 094.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 246.00 | 2 595.00 | | 15 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 030.00 | 1 147 695.00 | | 725 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 277.00 | | 12 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 423.00 | 343 447.00 | | 374 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024.00 | 33 131.00 | | 24 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 399.00 | 310 316.00 | | 350 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 760.00 | | 25 712.00 | 402 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 760.00 | | 25 712.00 | 402 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 517.00 | | 12 705.00 | 16 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 327.00 | | 12 705.00 | 36 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 327.00 | | 12 705.00 | 36 327.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |