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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 472.00 | 19 810.00 | 408 662.00 | 428 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 167.00 | 7 049.00 | 356 117.00 | 363 167.00 |
CF Disponibilités | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 495.00 | 7 049.00 | 483 446.00 | 490 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 967.00 | 26 859.00 | 892 108.00 | 918 967.00 |
CU Autres participations | 383 050.00 | | 383 050.00 | 383 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | 483 402.00 | 297 290.00 | | 483 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 141.00 | 350 399.00 | | 339 141.00 |
DL TOTAL (I) | 884 638.00 | 709 784.00 | | 884 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 256.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | 12 487.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470.00 | 15 246.00 | | 7 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 108.00 | 725 030.00 | | 892 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 470.00 | 15 246.00 | | 7 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 12 487.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 576.00 | 374 423.00 | | 356 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 435.00 | 24 024.00 | | 17 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 141.00 | 350 399.00 | | 339 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 472.00 | | | 428 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 472.00 | | | 428 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 812.00 | 4 067.00 | 830.00 | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 622.00 | 4 067.00 | 830.00 | 23 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 622.00 | 4 067.00 | 830.00 | 23 622.00 |
UG ‐ Financières | | 4 067.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |