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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 471.00 | 34 809.00 | 408 661.00 | 443 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 279.00 | 6 140.00 | 387 138.00 | 393 279.00 |
CF Disponibilités | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 131.00 | 6 140.00 | 501 991.00 | 508 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 603.00 | 40 950.00 | 910 653.00 | 951 603.00 |
CU Autres participations | 383 050.00 | | 383 050.00 | 383 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | 172 542.00 | 483 402.00 | | 172 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 828.00 | 339 140.00 | | 646 828.00 |
DL TOTAL (I) | 881 466.00 | 884 637.00 | | 881 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | 595.00 | | 4 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 443.00 | 4 239.00 | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 187.00 | 7 470.00 | | 29 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 653.00 | 892 107.00 | | 910 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | 4 239.00 | | 26 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 021.00 | 356 576.00 | | 700 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 192.00 | 17 435.00 | | 53 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 828.00 | 339 140.00 | | 646 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 472.00 | | 15 000.00 | 428 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 472.00 | | 15 000.00 | 428 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 810.00 | 15 000.00 | | 19 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 049.00 | 571.00 | 1 480.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 859.00 | 15 571.00 | 1 480.00 | 26 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 859.00 | 15 571.00 | 1 480.00 | 26 859.00 |
UG ‐ Financières | | 15 571.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |