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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 242.00 | 20 457.00 | 3 785.00 | 24 242.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 931.00 | 97 126.00 | 24 805.00 | 121 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 953.00 | 255 077.00 | 15 875.00 | 270 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 838.00 | 372 661.00 | 66 177.00 | 438 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 696.00 | 800.00 | 90 896.00 | 91 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CF Disponibilités | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 397.00 | 800.00 | 547 597.00 | 548 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 235.00 | 373 461.00 | 613 774.00 | 987 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 228 975.00 | | | 228 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 799.00 | | | 384 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 774.00 | | | 613 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 273.00 | | | 238 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 613.00 | | 26 225.00 | 412 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 252.00 | | 2 990.00 | 37 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 649.00 | | 23 235.00 | 369 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 573.00 | 21 088.00 | | 351 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | 2 733.00 | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 848.00 | 18 356.00 | | 333 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 796.00 | | 19 996.00 | 20 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 681.00 | 43 155.00 | 146 526.00 | 189 681.00 |
VI Groupe et associés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 294.00 | 126 959.00 | 335.00 | 127 294.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 799.00 | 238 273.00 | 146 526.00 | 384 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
ST Autres comptes | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
YT Sous‐traitance | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 736.00 | | | 196 736.00 |