| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 027.00 | 19 623.00 | 1 404.00 | 21 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 233.00 | 19 623.00 | 5 610.00 | 25 233.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 472.00 | | 316 472.00 | 316 472.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 322.00 | | 333 322.00 | 333 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 555.00 | 19 623.00 | 338 932.00 | 358 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 389.00 | 64 050.00 | | 110 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530.00 | 46 339.00 | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 122 719.00 | 119 189.00 | | 122 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 2 806.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 68 132.00 | | 75 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 127.00 | 124 951.00 | | 116 127.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | 26 155.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 212.00 | 222 044.00 | | 216 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 932.00 | 341 234.00 | | 338 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 212.00 | 222 044.00 | | 216 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 487.00 | | 395 487.00 | 395 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 487.00 | | 395 487.00 | 395 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 682.00 | 23 894.00 | | 17 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 682.00 | 23 894.00 | | 17 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 682.00 | -23 894.00 | | -17 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 6 108.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 487.00 | 338 878.00 | | 395 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 957.00 | 292 539.00 | | 391 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530.00 | 46 339.00 | | 3 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 023.00 | 600.00 | | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | 600.00 | | 19 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 316 472.00 | 316 472.00 | | 316 472.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 905.00 | 325 905.00 | | 325 905.00 |
VW T.V.A. | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 295.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 3 273.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 21 032.00 | 22 005.00 | | 21 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 201.00 | 13 124.00 | | 13 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 1 037.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | 1 332.00 | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 097.00 | 67 776.00 | | 79 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 275.00 | 39 039.00 | | 57 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 288.00 | 38 401.00 | | 34 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |