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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 527.00 | 25 597.00 | 11 930.00 | 37 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 733.00 | 25 597.00 | 16 136.00 | 41 733.00 |
BT Marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 396.00 | | 478 396.00 | 478 396.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 695.00 | | 489 695.00 | 489 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 428.00 | 25 597.00 | 505 831.00 | 531 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 908.00 | 113 919.00 | | 135 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 503.00 | 21 989.00 | | 69 503.00 |
DL TOTAL (I) | 214 212.00 | 144 708.00 | | 214 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 293.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 93 152.00 | | 152 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 994.00 | 56 452.00 | | 78 994.00 |
EA Autres dettes | 53 043.00 | 48 312.00 | | 53 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 619.00 | 198 209.00 | | 291 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 831.00 | 342 917.00 | | 505 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 619.00 | 198 209.00 | | 291 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 415.00 | | 739 415.00 | 739 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 415.00 | | 739 415.00 | 739 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 397.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | 4 257.00 | | 19 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 757.00 | 404 583.00 | | 744 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 254.00 | 382 595.00 | | 675 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 503.00 | 21 989.00 | | 69 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 3 900.00 | | 21 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 697.00 | 3 900.00 | | 21 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 478 396.00 | 478 396.00 | | 478 396.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 290.00 | 491 290.00 | | 491 290.00 |
VW T.V.A. | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 619.00 | 291 619.00 | | 291 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 938.00 | 799.00 | | -2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | 3 153.00 | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 19 815.00 | 17 107.00 | | 19 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 991.00 | 12 667.00 | | 13 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 972.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 956.00 | 1 771.00 | | -1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 883.00 | 82 537.00 | | 147 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 253.00 | 60 809.00 | | 110 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 995.00 | 32 927.00 | | 36 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |