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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 527.00 | 21 697.00 | 15 830.00 | 37 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 733.00 | 21 697.00 | 20 036.00 | 41 733.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 061.00 | | 307 061.00 | 307 061.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 881.00 | | 322 881.00 | 322 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 614.00 | 21 697.00 | 342 917.00 | 364 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 919.00 | 110 389.00 | | 113 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 989.00 | 3 530.00 | | 21 989.00 |
DL TOTAL (I) | 144 708.00 | 122 719.00 | | 144 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 4 043.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 152.00 | 75 819.00 | | 93 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 452.00 | 116 127.00 | | 56 452.00 |
EA Autres dettes | 48 312.00 | 20 223.00 | | 48 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 209.00 | 216 212.00 | | 198 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 917.00 | 338 932.00 | | 342 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 209.00 | 216 212.00 | | 198 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 186.00 | | 400 186.00 | 400 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 186.00 | | 400 186.00 | 400 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 640.00 | 1 890.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 17 682.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 17 682.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | -17 682.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 2 500.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 583.00 | 395 487.00 | | 404 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 595.00 | 391 957.00 | | 382 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 989.00 | 3 530.00 | | 21 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233.00 | | 16 500.00 | 25 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 027.00 | | 16 500.00 | 21 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 623.00 | 2 074.00 | | 19 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 623.00 | 2 074.00 | | 19 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 307 061.00 | 307 061.00 | | 307 061.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 822.00 | 319 822.00 | | 319 822.00 |
VW T.V.A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 153.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | 54.00 | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 17 107.00 | 21 032.00 | | 17 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 667.00 | 13 201.00 | | 12 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 994.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 1 147.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 537.00 | 79 097.00 | | 82 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 809.00 | 57 275.00 | | 60 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 927.00 | 34 288.00 | | 32 927.00 |