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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 326.00 | 23 977.00 | 349.00 | 24 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 605.00 | 26 837.00 | 33 769.00 | 60 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 542.00 | 50 814.00 | 40 728.00 | 91 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 567.00 | | 260 567.00 | 260 567.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 310 127.00 | | 310 127.00 | 310 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 564.00 | | 637 564.00 | 637 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 106.00 | 50 814.00 | 678 292.00 | 729 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 444 288.00 | 291 130.00 | | 444 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 943.00 | 153 157.00 | | 45 943.00 |
DL TOTAL (I) | 506 731.00 | 460 788.00 | | 506 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 758.00 | 15 759.00 | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 10 338.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 854.00 | 140 831.00 | | 144 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 562.00 | 166 928.00 | | 171 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 292.00 | 627 716.00 | | 678 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 199 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 5 516.00 | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | -5 516.00 | | -4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | 24 700.00 | | 19 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 113.00 | 1 228 251.00 | | 1 202 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 171.00 | 1 075 094.00 | | 1 156 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 943.00 | 153 157.00 | | 45 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 355.00 | | -727.00 | 94 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 91 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 860.00 | | 1 745.00 | 58 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | -2 472.00 | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 667.00 | 11 147.00 | | 39 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 335.00 | 1 642.00 | | 22 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 9 505.00 | | 17 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 260 567.00 | 260 567.00 | | 260 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 349.00 | 309 738.00 | 6 611.00 | 316 349.00 |
VW T.V.A. | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |