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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 396.00 | 766.00 | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 4 097.00 | 29 583.00 | 33 680.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 242.00 | 4 493.00 | 30 749.00 | 35 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
072 Créances – Autres | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
084 Disponibilités | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
110 Total général Actif | 80 923.00 | 4 493.00 | 76 431.00 | 80 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 266.00 | | | 246 266.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 266.00 | | | 246 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
242 Autres charges externes. | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 555.00 | | | 248 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 077.00 | | | 21 077.00 |