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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 977.00 | 185.00 | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 279.00 | 14 703.00 | 22 576.00 | 37 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 741.00 | 15 681.00 | 25 061.00 | 40 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
060 Stock marchandises | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
110 Total général Actif | 76 022.00 | 15 681.00 | 60 341.00 | 76 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 074.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
252 Charges sociales | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |