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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 687.00 | 475.00 | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 197.00 | 9 361.00 | 26 836.00 | 36 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 259.00 | 10 048.00 | 29 211.00 | 39 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
060 Stock marchandises | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
072 Créances – Autres | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
084 Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
110 Total général Actif | 88 967.00 | 10 048.00 | 78 919.00 | 88 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
230 Autres produits | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 004.00 | | | -32 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
242 Autres charges externes. | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |