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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 332.00 | 38 410.00 | 124 921.00 | 163 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 712.00 | 38 410.00 | 3 030 301.00 | 3 068 712.00 |
BT Marchandises | 350 221.00 | | 350 221.00 | 350 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
CF Disponibilités | 232 024.00 | | 232 024.00 | 232 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 509.00 | | 831 509.00 | 831 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 222.00 | 38 410.00 | 3 861 811.00 | 3 900 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 596.00 | 252 338.00 | | 565 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 212.00 | 327 543.00 | | 320 212.00 |
DL TOTAL (I) | 995 808.00 | 689 881.00 | | 995 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 609.00 | 2 642 038.00 | | 2 386 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 856.00 | 204 788.00 | | 205 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 499.00 | 290 543.00 | | 184 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 953.00 | 102 089.00 | | 64 953.00 |
EA Autres dettes | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 002.00 | 3 239 460.00 | | 2 866 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 811.00 | 3 929 341.00 | | 3 861 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 603.00 | 856 052.00 | | 741 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 181.00 | 259 782.00 | 1 048 229.00 | 2 384 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 233.00 | 498 834.00 | 1 048 229.00 | 2 623 233.00 |