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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 837.00 | 58 373.00 | 114 464.00 | 172 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 135.00 | 58 373.00 | 3 020 762.00 | 3 079 135.00 |
BT Marchandises | 343 217.00 | | 343 217.00 | 343 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 170.00 | | 207 170.00 | 207 170.00 |
CF Disponibilités | 340 528.00 | | 340 528.00 | 340 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 836.00 | | 989 836.00 | 989 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 972.00 | 58 373.00 | 4 010 599.00 | 4 068 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 808.00 | 565 596.00 | | 375 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 720.00 | 320 212.00 | | 407 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 528.00 | 995 808.00 | | 1 393 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 003.00 | 2 386 609.00 | | 2 130 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 657.00 | 205 856.00 | | 167 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 482.00 | 184 499.00 | | 213 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 970.00 | 64 953.00 | | 80 970.00 |
EA Autres dettes | 24 957.00 | 24 084.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 070.00 | 2 866 002.00 | | 2 617 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 599.00 | 3 861 811.00 | | 4 010 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 482.00 | 213 482.00 | | 213 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 065.00 | 260 889.00 | 1 053 140.00 | 2 125 065.00 |
VI Groupe et associés | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 070.00 | 752 894.00 | 1 053 140.00 | 2 617 070.00 |