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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 686.00 | 7 226.00 | 2 460.00 | 9 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 059.00 | 7 225.00 | 7 833.00 | 15 059.00 |
BT Marchandises | 4 966 675.00 | | 4 966 675.00 | 4 966 675.00 |
BZ Autres créances | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CF Disponibilités | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 937.00 | | 5 445 937.00 | 5 445 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 996.00 | 7 226.00 | 5 453 770.00 | 5 460 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 616.00 | | | 736 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 178.00 | | | 292 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 417.00 | | | 1 036 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 465.00 | | | 1 027 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
EA Autres dettes | 1 198 519.00 | | | 1 198 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 354.00 | | | 4 417 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 770.00 | | | 5 453 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 354.00 | | | 4 417 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FG Production vendue services | 599 727.00 | | 599 727.00 | 599 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 727.00 | | 1 064 727.00 | 1 064 727.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 730.00 | | | 1 064 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 552.00 | | | 772 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 178.00 | | | 292 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 559.00 | | 2 500.00 | 12 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | | 2 500.00 | 7 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186.00 | 40.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 40.00 | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 915.00 | 525 915.00 | | 525 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 519.00 | 1 198 519.00 | | 1 198 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 551.00 | 501 551.00 | | 501 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 905.00 | 44 532.00 | 373.00 | 44 905.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 354.00 | 4 417 354.00 | | 4 417 354.00 |