| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 559.00 | 7 186.00 | 5 373.00 | 12 559.00 |
BT Marchandises | 2 543 754.00 | | 2 543 754.00 | 2 543 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CF Disponibilités | 241 811.00 | | 241 811.00 | 241 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 248.00 | | 2 846 248.00 | 2 846 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 806.00 | 7 186.00 | 2 851 621.00 | 2 858 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 540.00 | | | 582 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
DL TOTAL (I) | 669 891.00 | | | 669 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 075.00 | | | 501 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 744.00 | | | 722 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
EA Autres dettes | 911 861.00 | | | 911 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 730.00 | | | 2 181 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 621.00 | | | 2 851 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 785.00 | | | 2 178 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 075.00 | | | 501 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 632.00 | | 757 632.00 | 757 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 632.00 | | 757 632.00 | 757 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 861.00 | | | 582 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 861.00 | | | 582 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 609.00 | | | -579 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 584.00 | | | 920 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 855.00 | | | 840 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 716.00 | 696 716.00 | | 696 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 861.00 | 911 861.00 | | 911 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 075.00 | 501 075.00 | | 501 075.00 |
VI Groupe et associés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 950.00 | 51 577.00 | 373.00 | 51 950.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 730.00 | 2 181 730.00 | | 2 181 730.00 |