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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 213.00 | 138 670.00 | 12 544.00 | 151 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 31 088.00 | 735.00 | 31 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 190.00 | 173 085.00 | 362 105.00 | 535 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 911.00 | | 331 911.00 | 331 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 436.00 | 14 366.00 | 141 070.00 | 155 436.00 |
BZ Autres créances | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CF Disponibilités | 363 755.00 | | 363 755.00 | 363 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 568.00 | 14 366.00 | 895 203.00 | 909 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 758.00 | 187 451.00 | 1 257 307.00 | 1 444 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 836.00 | -16 672.00 | | 37 836.00 |
DL TOTAL (I) | 213 836.00 | 239 630.00 | | 213 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 863.00 | 555 730.00 | | 459 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 237.00 | 103 968.00 | | 11 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 200.00 | 59 588.00 | | 175 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 154.00 | 216 741.00 | | 153 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 367.00 | 209 502.00 | | 240 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 441.00 | | |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 68 474.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 472.00 | 1 214 445.00 | | 1 043 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 307.00 | 1 496 075.00 | | 1 257 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 322.00 | 1 064 381.00 | | 481 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 142.00 | | 3 416.00 | 532 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 535 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 184 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 891.00 | | | 349 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 424.00 | | 3 416.00 | 181 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 454.00 | 3 632.00 | | 169 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 562.00 | 3 632.00 | | 167 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | 188.00 | 890.00 | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | 188.00 | 890.00 | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 067.00 | 188.00 | 42 890.00 | 57 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 42 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 863.00 | 72 914.00 | 380 182.00 | 459 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 728.00 | 213 902.00 | 826.00 | 214 728.00 |
VW T.V.A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 272.00 | 481 322.00 | 380 182.00 | 868 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |