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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 690.00 | | 269 690.00 | 269 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 223.00 | 11 140.00 | 15 083.00 | 26 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 302.00 | 40 005.00 | 218 297.00 | 258 302.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 814.00 | 51 145.00 | 506 669.00 | 557 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
084 Disponibilités | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
110 Total général Actif | 611 000.00 | 51 145.00 | 559 855.00 | 611 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 739.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 841.00 | 25 512.00 | | 71 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | 267.00 | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 957.00 | 25 779.00 | | 152 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 408.00 | 19 152.00 | | 28 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 312.00 | -10 840.00 | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 31 840.00 | 35 615.00 | | 31 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 39.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 007.00 | 13 399.00 | | 25 007.00 |
252 Charges sociales | 1 251.00 | 1 702.00 | | 1 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 620.00 | 17 525.00 | | 33 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 62.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 695.00 | 77 097.00 | | 122 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 261.00 | -51 318.00 | | 30 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 867.00 | 54 945.00 | | 16 867.00 |
294 Charges financières | 6 386.00 | 8 272.00 | | 6 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 163.00 | -4 646.00 | | 38 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 863.00 | | | 535 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 443.00 | | | 443.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 443.00 | | | 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 443.00 | | | 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 443.00 | | | 443.00 |