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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 223.00 | 16 386.00 | 9 837.00 | 26 223.00 |
AH Fonds commercial | 269 690.00 | | 269 690.00 | 269 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 906.00 | 19 520.00 | 19 386.00 | 38 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 561.00 | 50 219.00 | 173 342.00 | 223 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 979.00 | 86 125.00 | 475 854.00 | 561 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 993.00 | 86 125.00 | 497 868.00 | 583 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 517.00 | -4 646.00 | | 32 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 627.00 | 38 163.00 | | -11 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 555.00 | 47 222.00 | | 30 555.00 |
DL TOTAL (I) | 62 446.00 | 90 739.00 | | 62 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 445.00 | 443.00 | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 443.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 876.00 | 413 605.00 | | 352 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 964.00 | 23 902.00 | | 32 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 923.00 | 12 194.00 | | 28 923.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 098.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 977.00 | 468 674.00 | | 434 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 868.00 | 559 855.00 | | 497 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 977.00 | 468 674.00 | | 434 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 814.00 | | 4 165.00 | 557 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 690.00 | | | 269 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 302.00 | | 4 165.00 | 258 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 145.00 | 34 980.00 | | 51 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | 5 246.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 005.00 | 29 734.00 | | 40 005.00 |