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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 145.00 | 38 911.00 | 10 234.00 | 49 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 848.00 | 10 016.00 | 14 832.00 | 24 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 058.00 | 198 860.00 | 101 198.00 | 300 058.00 |
BF Prêts | 633 414.00 | | 633 414.00 | 633 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 165.00 | 247 786.00 | 2 201 378.00 | 2 449 165.00 |
BT Marchandises | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 162.00 | | 268 162.00 | 268 162.00 |
BZ Autres créances | 441 353.00 | | 441 353.00 | 441 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 429 844.00 | | 1 429 844.00 | 1 429 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 381.00 | | 2 743 381.00 | 2 743 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 545.00 | 247 786.00 | 4 944 759.00 | 5 192 545.00 |
CU Autres participations | 1 441 546.00 | | 1 441 546.00 | 1 441 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 437.00 | 113 128.00 | | 255 437.00 |
DG Autres réserves | 741 272.00 | 741 272.00 | | 741 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 654.00 | 442 309.00 | | 557 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 363.00 | 4 296 709.00 | | 4 554 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 168.00 | 162 919.00 | | 98 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 438.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 024.00 | 136 614.00 | | 146 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 184.00 | 166 992.00 | | 146 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 396.00 | 467 667.00 | | 390 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 759.00 | 4 764 375.00 | | 4 944 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 396.00 | | 438 396.00 | 438 396.00 |
FD Production vendue biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 1 277 178.00 | | 1 277 178.00 | 1 277 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 890.00 | | 1 715 890.00 | 1 715 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 155 905.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 264 466.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -155 905.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 20 538.00 | | 52 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 613.00 | 2 530 101.00 | | 2 244 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 959.00 | 2 087 793.00 | | 1 686 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 654.00 | 442 309.00 | | 557 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 299.00 | 29 844.00 | | 2 418 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 800.00 | 9 536.00 | 2 075 114.00 | -15 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 800.00 | 14 779.00 | 2 449 165.00 | -15 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 243.00 | 49 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 523.00 | 5 865.00 | | 48 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 341.00 | 15 565.00 | | 309 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 435.00 | 8 414.00 | | 2 060 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 437.00 | 59 592.00 | 5 242.00 | 193 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 449.00 | 5 704.00 | 5 242.00 | 38 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 987.00 | 53 888.00 | | 154 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UP Prêts | 633 414.00 | | 633 414.00 | 633 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 268 162.00 | 268 162.00 | | 268 162.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VC Groupe et associés | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 168.00 | 53 524.00 | 44 644.00 | 98 168.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 838.00 | 730 271.00 | 633 567.00 | 1 363 838.00 |
VW T.V.A. | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 396.00 | 345 752.00 | 44 644.00 | 390 396.00 |