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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 523.00 | 38 449.00 | 10 073.00 | 48 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 6 267.00 | 16 404.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 670.00 | 148 721.00 | 137 949.00 | 286 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 634 536.00 | | 634 536.00 | 634 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 299.00 | 193 437.00 | 2 224 862.00 | 2 418 299.00 |
BT Marchandises | 149 781.00 | | 149 781.00 | 149 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 443.00 | | 342 443.00 | 342 443.00 |
BZ Autres créances | 479 310.00 | | 479 310.00 | 479 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 515.00 | | 1 102 515.00 | 1 102 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 513.00 | | 2 539 513.00 | 2 539 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 812.00 | 193 437.00 | 4 764 375.00 | 4 957 812.00 |
CU Autres participations | 1 425 746.00 | | 1 425 746.00 | 1 425 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 128.00 | 92 688.00 | | 113 128.00 |
DG Autres réserves | 741 272.00 | 552 911.00 | | 741 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 309.00 | 408 801.00 | | 442 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 709.00 | 4 054 400.00 | | 4 296 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 919.00 | 226 808.00 | | 162 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 165.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 614.00 | 120 777.00 | | 136 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 992.00 | 171 836.00 | | 166 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 183.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 667.00 | 549 398.00 | | 467 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 375.00 | 4 603 798.00 | | 4 764 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 911.00 | | 405 911.00 | 405 911.00 |
FG Production vendue services | 1 296 932.00 | | 1 296 932.00 | 1 296 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 842.00 | | 1 702 842.00 | 1 702 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 560.00 | 203 999.00 | | 108 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 560.00 | 204 527.00 | | 108 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 905.00 | 512.00 | | 155 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 560.00 | 203 999.00 | | 108 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 466.00 | 204 511.00 | | 264 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 905.00 | 16.00 | | -155 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | 60 370.00 | | 20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 101.00 | 2 299 279.00 | | 2 530 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 793.00 | 1 890 479.00 | | 2 087 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 309.00 | 408 801.00 | | 442 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 584.00 | | 49 228.00 | 2 487 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 512.00 | 2 060 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 512.00 | 2 418 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 003.00 | | 11 520.00 | 37 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 169.00 | | 28 172.00 | 281 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 412.00 | | 9 536.00 | 2 169 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 751.00 | 55 686.00 | | 137 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 721.00 | 3 728.00 | | 34 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 030.00 | 51 957.00 | | 103 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UP Prêts | 634 536.00 | | 634 536.00 | 634 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 342 443.00 | 342 443.00 | | 342 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VC Groupe et associés | 359 782.00 | 359 782.00 | | 359 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 919.00 | 65 487.00 | 97 432.00 | 162 919.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VP Divers | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 906.00 | 837 217.00 | 634 689.00 | 1 471 906.00 |
VW T.V.A. | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 667.00 | 370 235.00 | 97 432.00 | 467 667.00 |