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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 326.00 | 36 216.00 | 10 110.00 | 46 326.00 |
AN Terrains | 53 716.00 | 3 034.00 | 50 682.00 | 53 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 923.00 | 15 925.00 | 96 997.00 | 112 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 249.00 | 229 540.00 | 54 709.00 | 284 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 630 604.00 | | 630 604.00 | 630 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 517.00 | 415 194.00 | 2 154 323.00 | 2 569 517.00 |
BT Marchandises | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 898.00 | | 338 898.00 | 338 898.00 |
BZ Autres créances | 628 942.00 | | 628 942.00 | 628 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 598 578.00 | | 1 598 578.00 | 1 598 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 475.00 | | 3 064 475.00 | 3 064 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 992.00 | 415 194.00 | 5 218 798.00 | 5 633 992.00 |
CU Autres participations | 1 441 546.00 | 130 479.00 | 1 311 067.00 | 1 441 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 320.00 | 255 437.00 | | 283 320.00 |
DG Autres réserves | 971 043.00 | 741 272.00 | | 971 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 605.00 | 557 654.00 | | 491 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 968.00 | 4 554 363.00 | | 4 745 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 016.00 | 98 168.00 | | 45 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 668.00 | 146 024.00 | | 298 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | 146 184.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 830.00 | 390 396.00 | | 472 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 798.00 | 4 944 759.00 | | 5 218 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 800.00 | | 535 800.00 | 535 800.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 427 356.00 | | 1 427 356.00 | 1 427 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 156.00 | | 1 963 156.00 | 1 963 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 758.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 25.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256.00 | 709.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 554.00 | 734.00 | | 14 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 477.00 | -734.00 | | -13 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 699.00 | 52 032.00 | | 111 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 271.00 | 2 244 613.00 | | 2 500 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 666.00 | 1 686 959.00 | | 2 008 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 605.00 | 557 654.00 | | 491 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 165.00 | | 187 426.00 | 2 449 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | 8 414.00 | 2 072 304.00 | 15 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 800.00 | 51 273.00 | 2 569 517.00 | 15 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 326.00 | 46 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 533.00 | 450 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 145.00 | | 6 507.00 | 49 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 906.00 | | 159 515.00 | 324 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 114.00 | | 21 404.00 | 2 075 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 786.00 | 69 014.00 | 32 085.00 | 247 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 911.00 | 6 631.00 | 9 326.00 | 38 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 876.00 | 62 383.00 | 22 759.00 | 208 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | 630 604.00 | | 630 604.00 | 630 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 338 898.00 | 338 898.00 | | 338 898.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VC Groupe et associés | 620 091.00 | 620 091.00 | | 620 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 786.00 | 984 029.00 | 630 757.00 | 1 614 786.00 |
VW T.V.A. | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 459.00 | 472 459.00 | | 472 459.00 |